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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 463.00 | 115 872.00 | 111 590.00 | 227 463.00 |
AP Constructions | 2 094 238.00 | 1 256 214.00 | 838 023.00 | 2 094 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 006.00 | 1 372 086.00 | 977 920.00 | 2 350 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
BZ Autres créances | 1 526 802.00 | | 1 526 802.00 | 1 526 802.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 940.00 | | 1 559 940.00 | 1 559 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 947.00 | 1 372 086.00 | 2 537 861.00 | 3 909 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 621.00 | 1 584 621.00 | | 1 584 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 463.00 | 158 463.00 | | 158 463.00 |
DG Autres réserves | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
DH Report à nouveau | 385 446.00 | 189 596.00 | | 385 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 466.00 | 195 849.00 | | 207 466.00 |
DK Provisions réglementées | 33 111.00 | 26 804.00 | | 33 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 277.00 | 2 157 503.00 | | 2 371 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 387.00 | 5 875.00 | | 46 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 618.00 | 60 698.00 | | 32 618.00 |
EA Autres dettes | 80 681.00 | 149 894.00 | | 80 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 897.00 | 13 209.00 | | 6 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 584.00 | 229 897.00 | | 166 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 861.00 | 2 387 400.00 | | 2 537 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 584.00 | 229 897.00 | | 166 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 920.00 | | 424 920.00 | 424 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 920.00 | | 424 920.00 | 424 920.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 306.00 | -6 306.00 | | -6 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 681.00 | 76 163.00 | | 80 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 921.00 | 434 985.00 | | 424 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 455.00 | 239 135.00 | | 217 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 466.00 | 195 849.00 | | 207 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 701.00 | | 50 305.00 | 2 299 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 2 350 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 2 350 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 701.00 | | 50 305.00 | 2 299 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 668.00 | 84 419.00 | | 1 287 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 668.00 | 84 419.00 | | 1 287 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 805.00 | 6 307.00 | 33 112.00 | 26 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 805.00 | 6 307.00 | 33 112.00 | 26 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UX Autres créances clients | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
VB T. V. A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VC Groupe et associés | 1 518 505.00 | 1 518 505.00 | | 1 518 505.00 |
VI Groupe et associés | 80 681.00 | 80 681.00 | | 80 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220.00 | | | 220.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 910.00 | 1 559 910.00 | | 1 559 910.00 |
VW T.V.A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 584.00 | 166 584.00 | | 166 584.00 |