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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 463.00 | 64 495.00 | 162 968.00 | 227 463.00 |
AP Constructions | 2 063 824.00 | 934 868.00 | 1 128 956.00 | 2 063 824.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 291 287.00 | 999 363.00 | 1 291 924.00 | 2 291 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
BZ Autres créances | 682 679.00 | | 682 679.00 | 682 679.00 |
CF Disponibilités | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 741 113.00 | | 741 113.00 | 741 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 400.00 | 999 363.00 | 2 033 037.00 | 3 032 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 621.00 | 1 584 621.00 | | 1 584 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 463.00 | 158 463.00 | | 158 463.00 |
DG Autres réserves | 894.00 | 4 600.00 | | 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 623.00 | 108 149.00 | | 140 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 558.00 | | |
DK Provisions réglementées | 7 884.00 | 1 577.00 | | 7 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 485.00 | 1 858 968.00 | | 1 892 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 544.00 | 84 853.00 | | 16 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 434.00 | 120 423.00 | | 43 434.00 |
EA Autres dettes | 70 312.00 | 128 986.00 | | 70 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 043.00 | 9 688.00 | | 10 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 552.00 | 344 747.00 | | 140 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 037.00 | 2 203 715.00 | | 2 033 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 808.00 | | 398 808.00 | 398 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 808.00 | | 398 808.00 | 398 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 558.00 | 1 563.00 | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | 1 563.00 | | 1 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 307.00 | 1 577.00 | | 6 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 307.00 | 1 577.00 | | 6 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 749.00 | -14.00 | | -4 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 312.00 | 128 986.00 | | 70 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 368.00 | 407 037.00 | | 400 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 745.00 | 298 887.00 | | 259 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 623.00 | 108 149.00 | | 140 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 313.00 | | 44 969.00 | 2 251 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 995.00 | 2 291 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 995.00 | 2 291 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 313.00 | | 44 969.00 | 2 251 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 027.00 | 95 336.00 | | 904 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 027.00 | 95 336.00 | | 904 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UX Autres créances clients | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VC Groupe et associés | 680 700.00 | | | 680 700.00 |
VI Groupe et associés | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 768.00 | 739 768.00 | | 739 768.00 |
VW T.V.A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 552.00 | 140 552.00 | | 140 552.00 |