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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 326.00 | 5 879.00 | 447.00 | 6 326.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 41 190.00 | 31 561.00 | 9 629.00 | 41 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 387.00 | 435 849.00 | 112 538.00 | 548 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 823.00 | 157 442.00 | 52 381.00 | 209 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 721.00 | 630 731.00 | 197 990.00 | 828 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 458.00 | 2 863.00 | 106 595.00 | 109 458.00 |
CF Disponibilités | 186 802.00 | | 186 802.00 | 186 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 771.00 | 2 863.00 | 1 733 908.00 | 1 736 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 492.00 | 633 594.00 | 1 931 898.00 | 2 565 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 437 218.00 | 1 299 550.00 | | 1 437 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 776.00 | 137 668.00 | | 268 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 382.00 | 1 445 606.00 | | 1 714 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 805.00 | 93 165.00 | | 51 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 026.00 | 75 692.00 | | 118 026.00 |
EA Autres dettes | | 5 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 515.00 | 207 427.00 | | 217 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 898.00 | 1 653 033.00 | | 1 931 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 882.00 | 155 622.00 | | 207 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 354.00 | | 28 567.00 | 836 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 200.00 | 828 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 200.00 | 799 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 823.00 | | 371.00 | 28 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 404.00 | | 28 196.00 | 807 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 482.00 | 82 450.00 | 36 200.00 | 584 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 614.00 | 266.00 | | 5 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 868.00 | 82 184.00 | 36 200.00 | 578 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 318 864.00 | | | 318 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 805.00 | 42 172.00 | 9 634.00 | 51 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 302.00 | 368 182.00 | 120.00 | 368 302.00 |
VW T.V.A. | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 515.00 | 207 882.00 | 9 634.00 | 217 515.00 |