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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 326.00 | 6 201.00 | 126.00 | 6 326.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 41 190.00 | 34 634.00 | 6 557.00 | 41 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 341.00 | 493 019.00 | 65 322.00 | 558 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 671.00 | 175 856.00 | 34 815.00 | 210 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 524.00 | 709 710.00 | 129 814.00 | 839 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 079.00 | | 128 079.00 | 128 079.00 |
BN En cours de production de biens | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 999.00 | | 384 999.00 | 384 999.00 |
BZ Autres créances | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848 688.00 | | 848 688.00 | 848 688.00 |
CF Disponibilités | 812 932.00 | | 812 932.00 | 812 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 073.00 | | 2 267 073.00 | 2 267 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 597.00 | 709 710.00 | 2 396 887.00 | 3 106 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 705 995.00 | 1 437 218.00 | | 1 705 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 779.00 | 268 776.00 | | 450 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 161.00 | 1 714 382.00 | | 2 165 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525.00 | 51 805.00 | | 2 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 1 104.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 758.00 | 46 580.00 | | 92 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 537.00 | 118 026.00 | | 132 537.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 726.00 | 217 515.00 | | 231 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 887.00 | 1 931 898.00 | | 2 396 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 726.00 | 207 882.00 | | 231 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 721.00 | | 10 803.00 | 828 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 400.00 | | 10 803.00 | 799 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 731.00 | 78 979.00 | | 630 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 879.00 | 321.00 | | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 852.00 | 78 657.00 | | 624 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 758.00 | 92 758.00 | | 92 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 238.00 | 65 238.00 | | 65 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 384 999.00 | | | 384 999.00 |
VB T. V. A. | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
VC Groupe et associés | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 959.00 | 456 839.00 | 120.00 | 456 959.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 726.00 | 231 726.00 | | 231 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |