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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 387.00 | 8 147.00 | 4 240.00 | 12 387.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 41 190.00 | 38 243.00 | 2 948.00 | 41 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 263.00 | 596 437.00 | 30 826.00 | 627 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 032.00 | 168 105.00 | 86 927.00 | 255 032.00 |
AX Avances et acomptes | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 221.00 | 810 932.00 | 259 290.00 | 1 070 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 673.00 | | 225 673.00 | 225 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 030.00 | 4 852.00 | 501 179.00 | 506 030.00 |
BZ Autres créances | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 350.00 | | 450 350.00 | 450 350.00 |
CF Disponibilités | 289 954.00 | | 289 954.00 | 289 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 053.00 | 4 852.00 | 1 498 201.00 | 1 503 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 274.00 | 815 783.00 | 1 757 491.00 | 2 573 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 455 622.00 | 463 069.00 | | 455 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 412.00 | 311 552.00 | | 406 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 034.00 | 1 324 622.00 | | 1 412 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 323.00 | 25 957.00 | | 82 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 039.00 | 139 406.00 | | 199 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 313.00 | 38 376.00 | | 24 313.00 |
EA Autres dettes | | 5 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 457.00 | 208 990.00 | | 345 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 491.00 | 1 533 611.00 | | 1 757 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 580.00 | 18 576.00 | | 55 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 614.00 | | 154 951.00 | 948 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 343.00 | 1 070 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 343.00 | 1 009 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 878.00 | | 154 951.00 | 887 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 760.00 | 41 326.00 | 29 155.00 | 798 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003.00 | 2 144.00 | | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 757.00 | 39 182.00 | 29 155.00 | 792 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 039.00 | 199 039.00 | | 199 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
UX Autres créances clients | 506 030.00 | 506 030.00 | | 506 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 323.00 | 26 743.00 | 55 580.00 | 82 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 558.00 | 537 076.00 | 25 482.00 | 562 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 457.00 | 289 877.00 | 55 580.00 | 345 457.00 |