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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 41 190.00 | 36 491.00 | 4 700.00 | 41 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 731.00 | 560 519.00 | 34 212.00 | 594 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 936.00 | 153 911.00 | 23 026.00 | 176 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 808.00 | 756 875.00 | 84 932.00 | 841 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 960.00 | | 185 960.00 | 185 960.00 |
BN En cours de production de biens | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 763.00 | | 394 763.00 | 394 763.00 |
BZ Autres créances | 47 426.00 | | 47 426.00 | 47 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 789 920.00 | | 789 920.00 | 789 920.00 |
CF Disponibilités | 399 416.00 | | 399 416.00 | 399 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 589.00 | | 1 844 589.00 | 1 844 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 397.00 | 756 875.00 | 1 929 521.00 | 2 686 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 625.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 911 933.00 | 1 306 774.00 | | 911 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 812.00 | 447 535.00 | | 334 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 508.00 | 1 762 696.00 | | 1 747 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 431.00 | 115 383.00 | | 118 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 181.00 | 103 938.00 | | 56 181.00 |
EA Autres dettes | | 21 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 013.00 | 240 675.00 | | 182 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 521.00 | 2 003 371.00 | | 1 929 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 013.00 | 240 675.00 | | 182 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 945.00 | | 25 863.00 | 815 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 995.00 | | 25 863.00 | 786 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 031.00 | 48 844.00 | | 708 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 076.00 | 48 844.00 | | 702 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 431.00 | 118 431.00 | | 118 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 394 763.00 | 394 763.00 | | 394 763.00 |
VB T. V. A. | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VC Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 758.00 | 445 638.00 | 120.00 | 445 758.00 |
VW T.V.A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 013.00 | 182 013.00 | | 182 013.00 |