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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 41 190.00 | 35 832.00 | 5 359.00 | 41 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 868.00 | 525 827.00 | 55 041.00 | 580 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 936.00 | 140 417.00 | 24 520.00 | 164 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 945.00 | 708 031.00 | 107 914.00 | 815 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 237.00 | | 169 237.00 | 169 237.00 |
BN En cours de production de biens | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 084.00 | | 438 084.00 | 438 084.00 |
BZ Autres créances | 239 848.00 | | 239 848.00 | 239 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 442.00 | | 786 442.00 | 786 442.00 |
CF Disponibilités | 232 952.00 | | 232 952.00 | 232 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 458.00 | | 1 895 458.00 | 1 895 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 402.00 | 708 031.00 | 2 003 371.00 | 2 711 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 306 774.00 | 1 705 995.00 | | 1 306 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 535.00 | 450 779.00 | | 447 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 696.00 | 2 165 161.00 | | 1 762 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 383.00 | 92 758.00 | | 115 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 938.00 | 132 537.00 | | 103 938.00 |
EA Autres dettes | 21 354.00 | 2 352.00 | | 21 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 675.00 | 231 726.00 | | 240 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 371.00 | 2 396 887.00 | | 2 003 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 675.00 | 231 726.00 | | 240 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 524.00 | | 26 787.00 | 839 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 366.00 | 815 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 371.00 | 28 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 995.00 | 786 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 203.00 | | 26 787.00 | 810 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 710.00 | 48 687.00 | 50 366.00 | 709 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | 126.00 | 371.00 | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 509.00 | 48 562.00 | 49 995.00 | 703 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 383.00 | 115 383.00 | | 115 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 438 084.00 | 438 084.00 | | 438 084.00 |
VB T. V. A. | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VC Groupe et associés | 183 510.00 | | 183 510.00 | 183 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 787.00 | 498 157.00 | 183 630.00 | 681 787.00 |
VW T.V.A. | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 675.00 | 240 675.00 | | 240 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |