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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 387.00 | 6 003.00 | 6 383.00 | 12 387.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 41 190.00 | 37 674.00 | 3 516.00 | 41 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 091.00 | 581 910.00 | 43 181.00 | 625 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 408.00 | 173 173.00 | 44 235.00 | 217 408.00 |
AX Avances et acomptes | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 614.00 | 798 760.00 | 149 854.00 | 948 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 876.00 | | 174 876.00 | 174 876.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 085.00 | | 383 085.00 | 383 085.00 |
BZ Autres créances | 79 349.00 | | 79 349.00 | 79 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 737 197.00 | | 737 197.00 | 737 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 758.00 | | 1 383 758.00 | 1 383 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 372.00 | 798 760.00 | 1 533 611.00 | 2 332 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 463 069.00 | 147 508.00 | | 463 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 552.00 | 315 561.00 | | 311 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 622.00 | 1 013 069.00 | | 1 324 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 406.00 | 87 197.00 | | 139 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 376.00 | 43 355.00 | | 38 376.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 990.00 | 130 552.00 | | 208 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 611.00 | 1 143 621.00 | | 1 533 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 414.00 | | | 190 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 566.00 | | 106 055.00 | 842 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 25 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 948 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 823.00 | | 6 431.00 | 28 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 616.00 | | 74 262.00 | 813 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 25 362.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 908.00 | 17 852.00 | | 780 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | 48.00 | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 952.00 | 17 805.00 | | 774 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 406.00 | 139 406.00 | | 139 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
UX Autres créances clients | 383 085.00 | 383 085.00 | | 383 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 957.00 | 7 381.00 | 18 576.00 | 25 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 006.00 | 464 524.00 | 25 482.00 | 490 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 990.00 | 190 414.00 | 18 576.00 | 208 990.00 |