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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 325 863.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 8 130.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 701.00 | 14 225.00 | 3 476.00 | 17 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 692.00 | 71 622.00 | 4 070.00 | 75 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 651.00 | | 38 651.00 | 38 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 069.00 | 100 848.00 | 3 205 222.00 | 3 306 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
BZ Autres créances | 1 081 847.00 | 201 306.00 | 880 541.00 | 1 081 847.00 |
CF Disponibilités | 935 613.00 | | 935 613.00 | 935 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 180.00 | 201 306.00 | 1 893 874.00 | 2 095 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 249.00 | 302 154.00 | 5 099 095.00 | 5 401 249.00 |
CU Autres participations | 3 174 024.00 | 15 000.00 | 3 159 024.00 | 3 174 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 685.00 | 81 344.00 | | 89 685.00 |
DG Autres réserves | 1 577 895.00 | 1 619 403.00 | | 1 577 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 785.00 | 166 834.00 | | 348 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 366.00 | 2 867 581.00 | | 3 016 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 995.00 | 148 572.00 | | 215 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 301.00 | 1 421 182.00 | | 1 319 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 081.00 | 265 959.00 | | 604 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 306.00 | 67 836.00 | | 52 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 738.00 | 57 293.00 | | 48 738.00 |
EA Autres dettes | 58 303.00 | 17 062.00 | | 58 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 730.00 | 1 829 332.00 | | 2 082 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 095.00 | 4 696 913.00 | | 5 099 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 899.00 | | 702 899.00 | 702 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 899.00 | | 702 899.00 | 702 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 777 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 540.00 | |
GE Autres charges | | | -1 046 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 500.00 | | | 580 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 500.00 | | | 580 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 850.00 | 543.00 | | 90 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 850.00 | 543.00 | | 135 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 650.00 | -543.00 | | 444 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 109.00 | -2 131.00 | | -2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 584.00 | 725 391.00 | | 1 346 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 799.00 | 558 558.00 | | 997 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 785.00 | 166 834.00 | | 348 785.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -46 551.00 | -23 516.00 | | -46 551.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 51 836.00 | 1 557.00 | | 51 836.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 738 164.00 | -661 109.00 | | 738 164.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 743 449.00 | -683 068.00 | | 743 449.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 721 668.00 | -361 168.00 | | 721 668.00 |