| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 421.00 | 18 657.00 | 764.00 | 19 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 403 527.00 | | 5 403 527.00 | 5 403 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 142.00 | 74 785.00 | 4 356.00 | 79 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 653.00 | 108 443.00 | 3 255 210.00 | 3 363 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
BZ Autres créances | 1 922 374.00 | 186 836.00 | 1 735 538.00 | 1 922 374.00 |
CF Disponibilités | 491 866.00 | | 491 866.00 | 491 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 691.00 | 186 836.00 | 2 300 854.00 | 2 487 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 343.00 | 295 279.00 | 5 556 064.00 | 5 851 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 632.00 | | | 632.00 |
CU Autres participations | 3 225 824.00 | 15 000.00 | 3 210 824.00 | 3 225 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 916 366.00 | | | 1 916 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 383.00 | | | 316 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 748.00 | | | 3 332 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 486.00 | 215 995.00 | | 166 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 976.00 | | | 1 101 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 567.00 | | | 936 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
EA Autres dettes | 81 356.00 | | | 81 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 316.00 | | | 2 223 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 064.00 | | | 5 556 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 492.00 | | | 1 381 492.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 574 499.00 | 721 668.00 | | 574 499.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 201 476.00 | 3 245 353.00 | | 3 201 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 416.00 | | 646 416.00 | 646 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 416.00 | | 646 416.00 | 646 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 087 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 237.00 | | | 1 046 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 855.00 | | | 729 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 383.00 | | | 316 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -76 794.00 | -191 901.00 | | -76 794.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 5 488.00 | 51 836.00 | | 5 488.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 597 571.00 | 738 164.00 | | 597 571.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 603 059.00 | 743 449.00 | | 603 059.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 28 560.00 | 21 781.00 | | 28 560.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 574 499.00 | 721 668.00 | | 574 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 069.00 | | 57 583.00 | 3 306 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 363 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 701.00 | | 1 720.00 | 17 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 692.00 | | 3 449.00 | 75 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212 676.00 | | 52 414.00 | 3 212 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 848.00 | 7 595.00 | | 85 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 225.00 | 4 432.00 | | 14 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 622.00 | 3 163.00 | | 71 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 306.00 | | 14 470.00 | 201 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 306.00 | | 14 470.00 | 231 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 306.00 | | 14 470.00 | 231 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 14 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
UX Autres créances clients | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
VB T. V. A. | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
VC Groupe et associés | 1 876 198.00 | | | 1 876 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 976.00 | 260 152.00 | 804 324.00 | 1 101 976.00 |
VI Groupe et associés | 936 567.00 | 936 567.00 | | 936 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 686.00 | | | 216 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 090.00 | 1 995 824.00 | 39 265.00 | 2 035 090.00 |
VW T.V.A. | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 316.00 | 1 381 492.00 | 804 324.00 | 2 223 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
ST Autres comptes | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 473.00 | | | 136 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 484.00 | | | 239 484.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |