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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | -1.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 12 333.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 281.00 | 20 194.00 | 4 087.00 | 24 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 830.00 | 75 678.00 | 9 152.00 | 84 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 825.00 | 2 762 037.00 | 612 788.00 | 3 374 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 755.00 | | 100 755.00 | 100 755.00 |
BZ Autres créances | 2 144 323.00 | 515 269.00 | 1 629 054.00 | 2 144 323.00 |
CF Disponibilités | 340 610.00 | | 340 610.00 | 340 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 330.00 | 515 269.00 | 2 115 061.00 | 2 630 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 155.00 | 3 277 306.00 | 2 727 849.00 | 6 005 155.00 |
CU Autres participations | 3 225 824.00 | 2 666 165.00 | 559 659.00 | 3 225 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 232 748.00 | | | 2 232 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 827 955.00 | | | -2 827 955.00 |
DL TOTAL (I) | 504 794.00 | | | 504 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 499.00 | | | 1 145 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 778.00 | | | 913 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
EA Autres dettes | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 862.00 | | | 2 207 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 849.00 | | | 2 727 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 605.00 | | | 1 365 605.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 969 899.00 | -647 551.00 | | -2 969 899.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 485 663.00 | 3 201 476.00 | | 485 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 555.00 | | 655 555.00 | 655 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 555.00 | | 655 555.00 | 655 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 991 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 979 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 813 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 319.00 | | | -16 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 947.00 | | | -1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 669.00 | | | 929 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 624.00 | | | 3 757 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 827 955.00 | | | -2 827 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -39.00 | | | -39.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -325 864.00 | | | -325 864.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 17 052.00 | 5 488.00 | | 17 052.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 049 588.00 | 597 571.00 | | 5 049 588.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 358 368.00 | 603 059.00 | | -5 358 368.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 711 047.00 | 28 660.00 | | -2 711 047.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 647 321.00 | 574 499.00 | | -2 647 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 652.00 | | | 3 363 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 374 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 142.00 | | | 79 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265 089.00 | | | 3 265 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 443.00 | 6 251.00 | 3 822.00 | 93 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 657.00 | 2 611.00 | 1 074.00 | 18 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 786.00 | 3 640.00 | 2 748.00 | 74 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 193.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 836.00 | 328 432.00 | | 186 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 836.00 | 2 979 597.00 | | 201 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 836.00 | 2 994 790.00 | | 201 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913 778.00 | 913 778.00 | | 913 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
UX Autres créances clients | 100 755.00 | 100 755.00 | | 100 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 499.00 | 303 241.00 | 752 444.00 | 1 145 499.00 |
VP Divers | 2 144 323.00 | 2 144 323.00 | | 2 144 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 608.00 | 2 289 719.00 | 39 889.00 | 2 329 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 862.00 | 1 365 604.00 | 752 444.00 | 2 207 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |