|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 285.00 | 93 036.00 | 12 249.00 | 105 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 861 469.00 | 289 561.00 | 571 908.00 | 861 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 024.00 | | 106 024.00 | 106 024.00 |
BZ Autres créances | 744 029.00 | 200 338.00 | 543 691.00 | 744 029.00 |
CF Disponibilités | 1 544 012.00 | | 1 544 012.00 | 1 544 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 709.00 | 200 338.00 | 2 205 371.00 | 2 405 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 178.00 | 489 899.00 | 2 777 280.00 | 3 267 178.00 |
CU Autres participations | 725 805.00 | 166 146.00 | 559 659.00 | 725 805.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 336 864.00 | 125 231.00 | | 336 864.00 |
DH Report à nouveau | | -204 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 903.00 | 211 633.00 | | 70 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 767.00 | 1 436 864.00 | | 1 507 767.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 906.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 316.00 | 816 297.00 | | 615 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 475.00 | 580 639.00 | | 445 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 947.00 | 44 870.00 | | 60 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 971.00 | 209 301.00 | | 106 971.00 |
EA Autres dettes | 10 804.00 | 22 578.00 | | 10 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 512.00 | 1 673 685.00 | | 1 239 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 280.00 | 3 140 549.00 | | 2 777 280.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 512.00 | | 819 512.00 | 819 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 512.00 | | 819 512.00 | 819 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 072.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 903.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 505 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 513 866.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500 019.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 833 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -319 426.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 009.00 | 3 837 801.00 | | 895 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 106.00 | 3 626 167.00 | | 824 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 903.00 | 211 633.00 | | 70 903.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 680.00 | | 1 695.00 | 904 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 260.00 | 725 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 906.00 | 861 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 646.00 | 105 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 672.00 | | 1 258.00 | 106 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 628.00 | | 437.00 | 767 628.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 098.00 | 5 963.00 | 2 652.00 | 120 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 268.00 | 112.00 | | 30 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 830.00 | 5 851.00 | 2 652.00 | 89 830.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 166 146.00 | | | 166 146.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 666 165.00 | | 2 500 019.00 | 2 666 165.00 |
6T Sur comptes clients | 200 338.00 | | | 200 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 503 610.00 | | 303 273.00 | 503 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 484.00 | | | 366 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 484.00 | | | 396 484.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 639.00 | 580 639.00 | | 580 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 971.00 | 106 971.00 | | 106 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 279.00 | 456 279.00 | | 456 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
UX Autres créances clients | 106 024.00 | 106 024.00 | | 106 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 316.00 | 209 924.00 | 405 392.00 | 615 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 029.00 | 744 029.00 | | 744 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 697.00 | 861 697.00 | | 861 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 513.00 | 834 121.00 | 405 392.00 | 1 239 513.00 |