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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 141.00 | 28 261.00 | 1 880.00 | 30 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 566.00 | 78 983.00 | 6 583.00 | 85 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 056.00 | 2 773 410.00 | 608 646.00 | 3 382 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 884.00 | | 66 884.00 | 66 884.00 |
BZ Autres créances | 1 434 883.00 | 503 610.00 | 931 272.00 | 1 434 883.00 |
CF Disponibilités | 1 140 530.00 | | 1 140 530.00 | 1 140 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 858.00 | 503 610.00 | 2 164 247.00 | 2 667 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 914.00 | 3 277 020.00 | 2 772 893.00 | 6 049 914.00 |
CU Autres participations | 3 225 824.00 | 2 666 165.00 | 559 659.00 | 3 225 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -595 206.00 | | | -595 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 887.00 | | | 390 887.00 |
DL TOTAL (I) | 895 681.00 | | | 895 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 706.00 | | | 845 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 039.00 | | | 906 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 379.00 | | | 81 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 307.00 | | | 1 871 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 893.00 | | | 2 772 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 936.00 | | | 1 331 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 517.00 | | 675 517.00 | 675 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 517.00 | | 675 517.00 | 675 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 708.00 | |
GE Autres charges | | | 8 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 930.00 | | | 1 190 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 042.00 | | | 800 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 887.00 | | | 390 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 825.00 | | 8 566.00 | 3 374 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 266 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 3 382 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 85 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 281.00 | | 5 859.00 | 24 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 830.00 | | 2 071.00 | 84 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265 713.00 | | 636.00 | 3 265 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 872.00 | 12 708.00 | 1 335.00 | 95 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 194.00 | 8 067.00 | | 20 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 678.00 | 4 641.00 | 1 335.00 | 75 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 193.00 | 1 666.00 | 10 953.00 | 15 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 515 269.00 | 6 224.00 | 17 883.00 | 515 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 181 434.00 | 6 224.00 | 17 883.00 | 3 181 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196 627.00 | 7 890.00 | 28 836.00 | 3 196 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
UX Autres créances clients | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
VB T. V. A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 345.00 | 1 411 345.00 | | 1 411 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 706.00 | 306 336.00 | 494 038.00 | 845 706.00 |
VI Groupe et associés | 906 039.00 | 906 039.00 | | 906 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 565.00 | | | 299 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 852.00 | 1 527 327.00 | 40 525.00 | 1 567 852.00 |
VW T.V.A. | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 307.00 | 1 331 936.00 | 494 038.00 | 1 871 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
ST Autres comptes | 103 642.00 | | | 103 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
YT Sous‐traitance | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 136.00 | | | 132 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 030.00 | | | 231 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |