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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 566.00 | 83 392.00 | 2 175.00 | 85 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 699.00 | 2 779 698.00 | 603 002.00 | 3 382 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 227.00 | | 93 227.00 | 93 227.00 |
BZ Autres créances | 1 285 824.00 | 503 610.00 | 782 214.00 | 1 285 824.00 |
CF Disponibilités | 1 808 074.00 | | 1 808 074.00 | 1 808 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 308.00 | 503 610.00 | 2 702 697.00 | 3 206 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 589 007.00 | 3 283 308.00 | 3 305 699.00 | 6 589 007.00 |
CU Autres participations | 3 225 824.00 | 2 666 165.00 | 559 659.00 | 3 225 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 319.00 | | | -204 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 550.00 | | | 329 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 231.00 | | | 1 225 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 508.00 | | | 1 102 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 067.00 | | | 758 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 252.00 | | | 124 252.00 |
EA Autres dettes | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 562.00 | | | 2 074 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 699.00 | | | 3 305 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 912.00 | | | 1 758 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 040.00 | | 627 040.00 | 627 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 040.00 | | 627 040.00 | 627 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 288.00 | |
GE Autres charges | | | 7 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 717.00 | | | 1 077 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 167.00 | | | 748 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 550.00 | | | 329 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 566.00 | | | 85 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 244.00 | 6 288.00 | | 107 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 261.00 | 1 880.00 | | 28 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 983.00 | 4 408.00 | | 78 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 666 165.00 | | | 2 666 165.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 503 610.00 | | | 503 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169 775.00 | | | 3 169 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 175 681.00 | | | 3 175 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 252.00 | 124 252.00 | | 124 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 914.00 | 810 914.00 | | 810 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
UX Autres créances clients | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 508.00 | 786 858.00 | 270 318.00 | 1 102 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285 824.00 | 1 285 824.00 | | 1 285 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 402.00 | 1 398 233.00 | 41 169.00 | 1 439 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 562.00 | 1 758 912.00 | 270 318.00 | 2 074 562.00 |