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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 075.00 | 79 526.00 | 38 549.00 | 118 075.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 335.00 | 79 526.00 | 43 809.00 | 123 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
072 Créances – Autres | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
084 Disponibilités | 98 074.00 | | 98 074.00 | 98 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 744.00 | | 123 744.00 | 123 744.00 |
110 Total général Actif | 247 079.00 | 79 526.00 | 167 554.00 | 247 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 623.00 | 189 033.00 | | 255 623.00 |
222 Production stockée | -35 000.00 | 21 800.00 | | -35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 604.00 | 1 700.00 | | 2 604.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 501.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 727.00 | 213 034.00 | | 223 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 972.00 | | | 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 217.00 | 25 127.00 | | 25 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 632.00 | 50.00 | | -3 632.00 |
242 Autres charges externes. | 40 293.00 | 30 428.00 | | 40 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 383.00 | 2 691.00 | | 5 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 787.00 | 105 473.00 | | 111 787.00 |
252 Charges sociales | 25 609.00 | 39 321.00 | | 25 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 130.00 | 4 126.00 | | 8 130.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 769.00 | 207 216.00 | | 213 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 958.00 | 5 817.00 | | 9 958.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 13.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 686.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 116.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 501.00 | | 1 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 452.00 | 4 527.00 | | 10 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 172.00 | | | 99 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |