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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 075.00 | 92 809.00 | 25 265.00 | 118 075.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 335.00 | 92 809.00 | 30 526.00 | 123 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
084 Disponibilités | 91 086.00 | | 91 086.00 | 91 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 943.00 | | 121 943.00 | 121 943.00 |
110 Total général Actif | 245 278.00 | 92 809.00 | 152 468.00 | 245 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 391.00 | 255 623.00 | | 169 391.00 |
222 Production stockée | 12 500.00 | -35 000.00 | | 12 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 604.00 | | |
230 Autres produits | 2 019.00 | 500.00 | | 2 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 909.00 | 223 727.00 | | 183 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 972.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 594.00 | 25 217.00 | | 26 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | -3 632.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 35 403.00 | 40 293.00 | | 35 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 338.00 | 5 383.00 | | 5 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 923.00 | 111 787.00 | | 92 923.00 |
252 Charges sociales | 24 238.00 | 25 609.00 | | 24 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 284.00 | 8 130.00 | | 13 284.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 779.00 | 213 769.00 | | 197 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 870.00 | 9 958.00 | | -13 870.00 |
280 Produits financiers | 1 202.00 | 148.00 | | 1 202.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 46.00 | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 597.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 007.00 | 10 452.00 | | -13 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 335.00 | | | 123 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |