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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 116.00 | 111 912.00 | 12 204.00 | 124 116.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 376.00 | 111 912.00 | 17 464.00 | 129 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
072 Créances – Autres | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
084 Disponibilités | 102 343.00 | | 102 343.00 | 102 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 334.00 | | 121 334.00 | 121 334.00 |
110 Total général Actif | 250 711.00 | 111 912.00 | 138 798.00 | 250 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 274.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -131 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 453.00 | 188 740.00 | | 196 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 410.00 | 307.00 | | 1 410.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | -17 000.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 18.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 925.00 | 172 065.00 | | 194 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 688.00 | 21 582.00 | | 29 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -174.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 31 416.00 | 34 568.00 | | 31 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | 3 852.00 | | 3 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 096.00 | 95 394.00 | | 101 096.00 |
252 Charges sociales | 23 584.00 | 22 896.00 | | 23 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 006.00 | 6 972.00 | | 6 006.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 3.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 028.00 | 185 092.00 | | 196 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 103.00 | -13 028.00 | | -1 103.00 |
280 Produits financiers | | 302.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 210.00 | | |
294 Charges financières | 204.00 | 430.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 062.00 | -11 834.00 | | -4 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 755.00 | 1 887.00 | | 2 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 376.00 | | | 129 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |