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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 446.00 | 105 629.00 | 13 817.00 | 119 446.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 707.00 | 105 629.00 | 19 078.00 | 124 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
072 Créances – Autres | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
084 Disponibilités | 67 756.00 | | 67 756.00 | 67 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 337.00 | | 126 337.00 | 126 337.00 |
110 Total général Actif | 251 043.00 | 105 629.00 | 145 414.00 | 251 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 489.00 | 169 391.00 | | 187 489.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | 12 500.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | | 2 019.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 989.00 | 183 909.00 | | 189 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 604.00 | 26 594.00 | | 28 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
242 Autres charges externes. | 36 577.00 | 35 403.00 | | 36 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | 5 338.00 | | 4 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 932.00 | 92 923.00 | | 85 932.00 |
252 Charges sociales | 24 791.00 | 24 238.00 | | 24 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 819.00 | 13 284.00 | | 12 819.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 192 104.00 | 197 779.00 | | 192 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 115.00 | -13 870.00 | | -2 115.00 |
280 Produits financiers | 1 000.00 | 1 202.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 325.00 | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 565.00 | -13 007.00 | | -1 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 335.00 | | | 123 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |