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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 116.00 | 105 906.00 | 18 210.00 | 124 116.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 376.00 | 105 906.00 | 23 470.00 | 129 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
072 Créances – Autres | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
084 Disponibilités | 97 239.00 | | 97 239.00 | 97 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 393.00 | | 127 393.00 | 127 393.00 |
110 Total général Actif | 256 769.00 | 105 906.00 | 150 863.00 | 256 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 057.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -132 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 415.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 740.00 | 189 361.00 | | 188 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307.00 | 678.00 | | 307.00 |
222 Production stockée | -17 000.00 | 5 000.00 | | -17 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 54.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 065.00 | 195 092.00 | | 172 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 582.00 | 38 894.00 | | 21 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -174.00 | -1 328.00 | | -174.00 |
242 Autres charges externes. | 34 568.00 | 33 909.00 | | 34 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 852.00 | 4 498.00 | | 3 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 394.00 | 89 554.00 | | 95 394.00 |
252 Charges sociales | 22 896.00 | 31 650.00 | | 22 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 972.00 | 12 175.00 | | 6 972.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 092.00 | 209 361.00 | | 185 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 028.00 | -14 269.00 | | -13 028.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | 188.00 | | 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 1 459.00 | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 834.00 | | | -11 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 887.00 | -15 539.00 | | 1 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 537.00 | | | 128 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 576.00 | | | 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |