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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 277.00 | 99 510.00 | 23 766.00 | 123 277.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 537.00 | 99 510.00 | 29 027.00 | 128 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
072 Créances – Autres | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
084 Disponibilités | 80 973.00 | | 80 973.00 | 80 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 221.00 | | 123 221.00 | 123 221.00 |
110 Total général Actif | 251 758.00 | 99 510.00 | 152 247.00 | 251 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 361.00 | 187 489.00 | | 189 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 678.00 | | | 678.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 092.00 | 189 989.00 | | 195 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 894.00 | 28 604.00 | | 38 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 328.00 | -1 011.00 | | -1 328.00 |
242 Autres charges externes. | 33 909.00 | 36 577.00 | | 33 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | 4 391.00 | | 4 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 554.00 | 85 932.00 | | 89 554.00 |
252 Charges sociales | 31 650.00 | 24 791.00 | | 31 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 175.00 | 12 819.00 | | 12 175.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 361.00 | 192 104.00 | | 209 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 269.00 | -2 115.00 | | -14 269.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | 1 000.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 539.00 | -1 565.00 | | -15 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 707.00 | | | 124 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |