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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 323.00 | 98 414.00 | 35 908.00 | 134 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 929.00 | 106 637.00 | 57 291.00 | 163 929.00 |
BT Marchandises | 159 225.00 | 12 218.00 | 147 008.00 | 159 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
BZ Autres créances | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
CF Disponibilités | 77 986.00 | | 77 986.00 | 77 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 966.00 | 12 218.00 | 390 748.00 | 402 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 895.00 | 118 855.00 | 448 040.00 | 566 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 222 546.00 | | | 222 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
DL TOTAL (I) | 291 751.00 | | | 291 751.00 |
DP Provisions pour risques | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 894.00 | | | 148 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 040.00 | | | 448 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 894.00 | | | 148 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 097.00 | | 497 097.00 | 497 097.00 |
FG Production vendue services | 93 824.00 | | 93 824.00 | 93 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 921.00 | | 590 921.00 | 590 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 934.00 | | | 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 002.00 | | | 599 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 797.00 | | | 562 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 867.00 | | 24 061.00 | 153 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 163 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 142 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 484.00 | | 24 061.00 | 132 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 155.00 | 4 482.00 | 14 000.00 | 116 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 155.00 | 4 482.00 | 14 000.00 | 116 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 295.00 | 3 100.00 | | 4 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 265.00 | 953.00 | | 11 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 265.00 | 953.00 | | 11 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 560.00 | 4 053.00 | | 15 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VI Groupe et associés | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 456.00 | 64 366.00 | 90.00 | 64 456.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 529.00 | 148 523.00 | | 148 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
ST Autres comptes | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 077.00 | | | 116 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 133.00 | | | 94 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 186.00 | | | 84 186.00 |