| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 290.00 | 11 125.00 | 1 165.00 | 12 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 042.00 | 136 102.00 | 58 940.00 | 195 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 715.00 | 147 227.00 | 81 488.00 | 228 715.00 |
BT Marchandises | 204 948.00 | 16 875.00 | 188 074.00 | 204 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 809.00 | 173.00 | 48 636.00 | 48 809.00 |
BZ Autres créances | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 358 696.00 | | 358 696.00 | 358 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 760.00 | 17 048.00 | 620 713.00 | 637 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 476.00 | 164 274.00 | 702 201.00 | 866 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 432 586.00 | | | 432 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
DL TOTAL (I) | 496 873.00 | | | 496 873.00 |
DP Provisions pour risques | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 562.00 | | | 105 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 040.00 | | | 190 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 201.00 | | | 702 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 040.00 | | | 190 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 426.00 | | 771 426.00 | 771 426.00 |
FG Production vendue services | 107 736.00 | | 107 736.00 | 107 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 162.00 | | 879 162.00 | 879 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 110.00 | | | 881 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 823.00 | | | 849 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 023.00 | | 5 692.00 | 223 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 640.00 | | 5 692.00 | 201 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 890.00 | 8 337.00 | | 138 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 890.00 | 8 337.00 | | 138 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 559.00 | 6 729.00 | | 8 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 969.00 | 4 905.00 | | 11 969.00 |
6T Sur comptes clients | 86.00 | 87.00 | | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 055.00 | 4 992.00 | | 12 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 615.00 | 11 721.00 | | 20 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 562.00 | 105 562.00 | | 105 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VI Groupe et associés | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 645.00 | 73 555.00 | 90.00 | 73 645.00 |
VW T.V.A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 210.00 | 186 210.00 | | 186 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
ST Autres comptes | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
YT Sous‐traitance | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 251.00 | | | 173 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 719.00 | | | 142 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 268.00 | | | 83 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |