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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 290.00 | 10 311.00 | 1 979.00 | 12 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 350.00 | 128 579.00 | 60 771.00 | 189 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 023.00 | 138 890.00 | 84 133.00 | 223 023.00 |
BT Marchandises | 144 276.00 | 11 969.00 | 132 307.00 | 144 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 730.00 | 86.00 | 70 644.00 | 70 730.00 |
BZ Autres créances | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 357 829.00 | | 357 829.00 | 357 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 759.00 | 12 055.00 | 578 704.00 | 590 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 782.00 | 150 945.00 | 662 837.00 | 813 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 398 433.00 | | | 398 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
DL TOTAL (I) | 465 586.00 | | | 465 586.00 |
DP Provisions pour risques | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 906.00 | | | 77 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 691.00 | | | 188 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 837.00 | | | 662 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 691.00 | | | 188 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 368.00 | | 611 368.00 | 611 368.00 |
FG Production vendue services | 117 428.00 | | 117 428.00 | 117 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 796.00 | | 728 796.00 | 728 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -606.00 | | | -606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -606.00 | | | -606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 241.00 | | | 736 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 088.00 | | | 702 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 999.00 | | 52 024.00 | 170 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 615.00 | | 52 024.00 | 149 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 492.00 | 5 398.00 | | 133 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 492.00 | 5 398.00 | | 133 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 994.00 | | 2 434.00 | 10 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 292.00 | 2 004.00 | 327.00 | 10 292.00 |
6T Sur comptes clients | | 86.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 292.00 | 2 090.00 | 327.00 | 10 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 286.00 | 2 090.00 | 2 761.00 | 21 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 090.00 | 2 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 70 522.00 | 70 522.00 | | 70 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VI Groupe et associés | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 170.00 | 88 080.00 | 90.00 | 88 170.00 |
VW T.V.A. | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 415.00 | 187 415.00 | | 187 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
ST Autres comptes | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
YT Sous‐traitance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 778.00 | | | 147 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 372.00 | | | 109 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |