| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 290.00 | 9 498.00 | 2 792.00 | 12 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 325.00 | 123 994.00 | 13 331.00 | 137 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 999.00 | 133 492.00 | 37 507.00 | 170 999.00 |
BT Marchandises | 134 918.00 | 10 292.00 | 124 625.00 | 134 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
BZ Autres créances | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 496.00 | | 75 496.00 | 75 496.00 |
CF Disponibilités | 285 840.00 | | 285 840.00 | 285 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 245.00 | 10 292.00 | 554 953.00 | 565 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 244.00 | 143 784.00 | 592 460.00 | 736 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 350 746.00 | | | 350 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
DL TOTAL (I) | 431 433.00 | | | 431 433.00 |
DP Provisions pour risques | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 033.00 | | | 150 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 460.00 | | | 592 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 033.00 | | | 150 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 828.00 | | 682 828.00 | 682 828.00 |
FG Production vendue services | 125 483.00 | | 125 483.00 | 125 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 311.00 | | 808 311.00 | 808 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 156.00 | | | 815 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 468.00 | | | 767 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 122.00 | | 1 877.00 | 169 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 739.00 | | 1 877.00 | 147 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 471.00 | 6 021.00 | | 127 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 471.00 | 6 021.00 | | 127 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 886.00 | | 1 892.00 | 12 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 853.00 | 100.00 | 3 661.00 | 13 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 853.00 | 100.00 | 3 661.00 | 13 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 739.00 | 100.00 | 5 553.00 | 26 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 5 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VI Groupe et associés | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 463.00 | 68 373.00 | 90.00 | 68 463.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 498.00 | 149 498.00 | | 149 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
ST Autres comptes | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
YT Sous‐traitance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 660.00 | | | 157 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |