| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 815.00 | 105 239.00 | 31 576.00 | 136 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 421.00 | 113 462.00 | 52 959.00 | 166 421.00 |
BT Marchandises | 132 908.00 | 12 021.00 | 120 887.00 | 132 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 886.00 | | 54 886.00 | 54 886.00 |
BZ Autres créances | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 805.00 | | 145 805.00 | 145 805.00 |
CF Disponibilités | 126 018.00 | | 126 018.00 | 126 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 411.00 | 12 021.00 | 464 391.00 | 476 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 833.00 | 125 483.00 | 517 350.00 | 642 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 258 751.00 | | | 258 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
DL TOTAL (I) | 319 688.00 | | | 319 688.00 |
DP Provisions pour risques | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 804.00 | | | 107 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 266.00 | | | 190 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 350.00 | | | 517 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 932.00 | | | 177 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 720.00 | | 496 720.00 | 496 720.00 |
FG Production vendue services | 90 365.00 | | 90 365.00 | 90 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 085.00 | | 587 085.00 | 587 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 825.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 986.00 | | | 591 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 049.00 | | | 564 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 929.00 | | 2 493.00 | 163 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 545.00 | | 2 493.00 | 142 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 637.00 | 6 825.00 | | 106 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 637.00 | 6 825.00 | | 106 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 218.00 | | 197.00 | 12 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 218.00 | | 197.00 | 12 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 613.00 | | 197.00 | 19 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 804.00 | 107 804.00 | | 107 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 159.00 | 12 825.00 | 12 334.00 | 25 159.00 |
VI Groupe et associés | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 043.00 | 65 953.00 | 90.00 | 66 043.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 508.00 | 177 174.00 | 12 334.00 | 189 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
ST Autres comptes | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 471.00 | | | 115 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 118.00 | | | 80 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 119.00 | | | 84 119.00 |