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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 414.00 | 9 027.00 | 1 386.00 | 10 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 325.00 | 118 444.00 | 18 881.00 | 137 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 122.00 | 127 471.00 | 41 651.00 | 169 122.00 |
BT Marchandises | 164 476.00 | 13 853.00 | 150 623.00 | 164 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
BZ Autres créances | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 188.00 | | 105 188.00 | 105 188.00 |
CF Disponibilités | 202 831.00 | | 202 831.00 | 202 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 240.00 | 13 853.00 | 523 387.00 | 537 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 362.00 | 141 324.00 | 565 038.00 | 706 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 302 187.00 | | | 302 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
DL TOTAL (I) | 383 746.00 | | | 383 746.00 |
DP Provisions pour risques | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 082.00 | | | 89 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 406.00 | | | 168 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 038.00 | | | 565 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 406.00 | | | 168 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 041.00 | | 762 041.00 | 762 041.00 |
FG Production vendue services | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 541.00 | | 892 541.00 | 892 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 378.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 526.00 | | | 902 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 967.00 | | | 853 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 612.00 | | 1 200.00 | 168 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 169 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 147 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 229.00 | | 1 200.00 | 147 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 738.00 | 7 424.00 | 690.00 | 120 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 738.00 | 7 424.00 | 690.00 | 120 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 508.00 | 8 378.00 | | 4 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 125.00 | 1 663.00 | 2 935.00 | 15 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 125.00 | 1 663.00 | 2 935.00 | 15 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 633.00 | 10 041.00 | 2 935.00 | 19 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 042.00 | 2 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 082.00 | 89 082.00 | | 89 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VB T. V. A. | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VI Groupe et associés | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 716.00 | 64 626.00 | 90.00 | 64 716.00 |
VW T.V.A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 361.00 | 167 361.00 | | 167 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
ST Autres comptes | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
YT Sous‐traitance | 407.00 | | | 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 794.00 | | | 182 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 541.00 | | | 134 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |