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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 727.00 | 238 039.00 | 181 688.00 | 419 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 042.00 | 12 455.00 | 17 586.00 | 30 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 756.00 | 254 432.00 | 200 324.00 | 454 756.00 |
BT Marchandises | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 613.00 | | 79 613.00 | 79 613.00 |
BZ Autres créances | 155 435.00 | | 155 435.00 | 155 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 315 980.00 | | 315 980.00 | 315 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 601.00 | | 733 601.00 | 733 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 357.00 | 254 432.00 | 933 925.00 | 1 188 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | | | 769.00 |
DG Autres réserves | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
DK Provisions réglementées | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
DL TOTAL (I) | 285 378.00 | | | 285 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 958.00 | | | 82 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 364.00 | | | 180 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 374.00 | | | 135 374.00 |
EA Autres dettes | 163 747.00 | | | 163 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 546.00 | | | 648 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 925.00 | | | 933 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 107.00 | | | 566 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
FG Production vendue services | 965 449.00 | | 965 449.00 | 965 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 599.00 | | 1 075 599.00 | 1 075 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 194.00 | |
GE Autres charges | | | 10 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 336.00 | | | 1 369 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 609.00 | | | 1 322 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 880.00 | 55 194.00 | 10 642.00 | 209 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 908.00 | 58 036.00 | 24 872.00 | 82 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 364.00 | 180 364.00 | | 180 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 747.00 | 163 747.00 | | 163 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
VB T. V. A. | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 210.00 | 28 535.00 | 56 675.00 | 85 210.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
VP Divers | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 762.00 | 262 712.00 | 50.00 | 262 762.00 |
VW T.V.A. | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 654.00 | 566 107.00 | 81 547.00 | 647 654.00 |