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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 334.00 | 4 217.00 | 116.00 | 4 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 727.00 | 388 179.00 | 31 547.00 | 419 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 698.00 | 23 389.00 | 22 308.00 | 45 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 809.00 | 415 785.00 | 55 023.00 | 470 809.00 |
BT Marchandises | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 667.00 | 439.00 | 83 227.00 | 83 667.00 |
BZ Autres créances | 262 167.00 | | 262 167.00 | 262 167.00 |
CF Disponibilités | 297 080.00 | | 297 080.00 | 297 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 604.00 | 439.00 | 655 165.00 | 655 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 414.00 | 416 225.00 | 710 189.00 | 1 126 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 527.00 | | | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 94 779.00 | 88 499.00 | | 94 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 721.00 | 6 279.00 | | 18 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 090.00 | 22 162.00 | | 9 090.00 |
DK Provisions réglementées | 24 408.00 | 42 431.00 | | 24 408.00 |
DL TOTAL (I) | 155 458.00 | 167 831.00 | | 155 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 309.00 | 47 761.00 | | 39 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 353.00 | 213 090.00 | | 167 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 561.00 | 124 128.00 | | 128 561.00 |
EA Autres dettes | 219 290.00 | 229 094.00 | | 219 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 730.00 | 641 428.00 | | 554 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 189.00 | 809 259.00 | | 710 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 380.00 | 641 214.00 | | 524 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 354.00 | 167 354.00 | | 167 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 291.00 | 219 291.00 | | 219 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 83 140.00 | 83 140.00 | | 83 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
VB T. V. A. | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VC Groupe et associés | 160 204.00 | 160 204.00 | | 160 204.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 155.00 | 349 577.00 | 577.00 | 350 155.00 |
VW T.V.A. | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 516.00 | 515 568.00 | 38 948.00 | 554 516.00 |