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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 727.00 | 292 058.00 | 127 668.00 | 419 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 636.00 | 14 943.00 | 23 693.00 | 38 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 351.00 | 310 938.00 | 152 412.00 | 463 351.00 |
BT Marchandises | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 331.00 | | 93 331.00 | 93 331.00 |
BZ Autres créances | 102 176.00 | | 102 176.00 | 102 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 376 356.00 | | 376 356.00 | 376 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 124.00 | | 750 124.00 | 750 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 475.00 | 310 938.00 | 902 536.00 | 1 213 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 101 552.00 | | | 101 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
DK Provisions réglementées | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
DL TOTAL (I) | 248 365.00 | | | 248 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 651.00 | | | 56 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 595.00 | | | 207 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 519.00 | | | 133 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
EA Autres dettes | 195 651.00 | | | 195 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 170.00 | | | 654 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 536.00 | | | 902 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 850.00 | | | 626 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 262.00 | | 118 262.00 | 118 262.00 |
FG Production vendue services | 1 210 033.00 | | 1 210 033.00 | 1 210 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 295.00 | | 1 328 295.00 | 1 328 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 349.00 | |
GE Autres charges | | | 13 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 246.00 | | | 83 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 601.00 | | | 1 585 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 654.00 | | | 1 548 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 756.00 | | | 454 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 769.00 | | | 449 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 432.00 | 57 349.00 | 842.00 | 254 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 495.00 | 57 349.00 | 842.00 | 250 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 655.00 | 7 276.00 | 27 262.00 | 85 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 655.00 | 7 276.00 | 27 262.00 | 85 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 276.00 | 27 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 596.00 | 207 596.00 | | 207 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 248.00 | 329 243.00 | | 329 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 93 331.00 | | | 93 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 176.00 | | | 102 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 752.00 | 29 646.00 | 27 106.00 | 56 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 502.00 | 217 452.00 | 250.00 | 217 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 956.00 | 626 850.00 | 27 106.00 | 653 956.00 |