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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 620.00 | 337 974.00 | 23 645.00 | 361 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 979.00 | 33 116.00 | 24 863.00 | 57 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 033.00 | 372 474.00 | 49 558.00 | 422 033.00 |
BT Marchandises | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 687.00 | 439.00 | 21 247.00 | 21 687.00 |
BZ Autres créances | 314 645.00 | | 314 645.00 | 314 645.00 |
CF Disponibilités | 319 344.00 | | 319 344.00 | 319 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 458.00 | 439.00 | 665 018.00 | 665 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 492.00 | 372 914.00 | 714 577.00 | 1 087 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 169 810.00 | 103 394.00 | | 169 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 878.00 | 66 415.00 | | 95 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11.00 | | |
DK Provisions réglementées | 30 405.00 | 15 362.00 | | 30 405.00 |
DL TOTAL (I) | 304 553.00 | 193 642.00 | | 304 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 766.00 | 30 494.00 | | 21 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 817.00 | 170 345.00 | | 31 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 774.00 | 119 647.00 | | 109 774.00 |
EA Autres dettes | 246 502.00 | 242 448.00 | | 246 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 024.00 | 562 936.00 | | 410 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 577.00 | 756 578.00 | | 714 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 538.00 | 532 801.00 | | 388 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 275.00 | 247 275.00 | | 247 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VC Groupe et associés | 162 083.00 | 162 083.00 | | 162 083.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VP Divers | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 143.00 | 64 143.00 | | 64 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 633.00 | 389 311.00 | 21 322.00 | 410 633.00 |