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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 727.00 | 345 225.00 | 74 501.00 | 419 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 636.00 | 18 971.00 | 19 665.00 | 38 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 351.00 | 368 133.00 | 95 217.00 | 463 351.00 |
BT Marchandises | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 969.00 | 439.00 | 72 529.00 | 72 969.00 |
BZ Autres créances | 249 333.00 | | 249 333.00 | 249 333.00 |
CF Disponibilités | 371 055.00 | | 371 055.00 | 371 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 482.00 | 439.00 | 714 042.00 | 714 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 833.00 | 368 573.00 | 809 259.00 | 1 177 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 88 499.00 | | | 88 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
DK Provisions réglementées | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
DL TOTAL (I) | 167 831.00 | | | 167 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 090.00 | | | 213 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 128.00 | | | 124 128.00 |
EA Autres dettes | 229 094.00 | | | 229 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 428.00 | | | 641 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 259.00 | | | 809 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 214.00 | | | 641 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 091.00 | 213 091.00 | | 213 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 095.00 | 229 095.00 | | 229 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 129.00 | 335 079.00 | 50.00 | 335 129.00 |
VW T.V.A. | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 214.00 | 641 214.00 | | 641 214.00 |