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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 620.00 | 343 993.00 | 17 626.00 | 361 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 208.00 | 42 358.00 | 20 849.00 | 63 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 879.00 | 386 352.00 | 39 526.00 | 425 879.00 |
BT Marchandises | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 155.00 | 439.00 | 22 715.00 | 23 155.00 |
BZ Autres créances | 504 939.00 | | 504 939.00 | 504 939.00 |
CF Disponibilités | 329 620.00 | | 329 620.00 | 329 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 715.00 | 439.00 | 868 275.00 | 868 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 594.00 | 386 792.00 | 907 802.00 | 1 294 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 265 688.00 | 169 810.00 | | 265 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 075.00 | 95 878.00 | | 145 075.00 |
DK Provisions réglementées | 19 108.00 | 30 405.00 | | 19 108.00 |
DL TOTAL (I) | 438 328.00 | 304 550.00 | | 438 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 21 766.00 | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437.00 | 164.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 573.00 | 31 817.00 | | 111 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 557.00 | 109 774.00 | | 105 557.00 |
EA Autres dettes | 251 453.00 | 246 502.00 | | 251 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 468.00 | 410 023.00 | | 469 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 802.00 | 714 577.00 | | 907 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 033.00 | 388 538.00 | | 469 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 475.00 | 15 261.00 | 1 383.00 | 372 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 092.00 | 15 261.00 | | 371 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 454.00 | 251 454.00 | | 251 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VC Groupe et associés | 323 969.00 | 323 969.00 | | 323 969.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 415.00 | 124 415.00 | | 124 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 206.00 | 534 206.00 | | 534 206.00 |
VW T.V.A. | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 033.00 | 469 033.00 | | 469 033.00 |