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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 635.00 | 2 900.00 | 45 735.00 | 48 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 602.00 | 43 567.00 | 11 035.00 | 54 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 812.00 | 347 102.00 | 37 710.00 | 384 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 043.00 | 393 568.00 | 117 475.00 | 511 043.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
CF Disponibilités | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 652.00 | | 341 652.00 | 341 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 696.00 | 393 568.00 | 459 127.00 | 852 696.00 |
CU Autres participations | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 341 314.00 | 280 293.00 | | 341 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 900.00 | 61 021.00 | | 85 900.00 |
DL TOTAL (I) | 435 599.00 | 349 699.00 | | 435 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 6 155.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 24 712.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 526.00 | 123 849.00 | | 23 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 127.00 | 473 548.00 | | 459 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 069.00 | | 348 069.00 | 348 069.00 |
FG Production vendue services | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 058.00 | | 406 058.00 | 406 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 567.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 162.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 162.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -2 162.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 022.00 | -5 512.00 | | 20 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 907.00 | 741 783.00 | | 432 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 007.00 | 680 762.00 | | 347 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 900.00 | 61 021.00 | | 85 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 237.00 | | 2 806.00 | 508 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 608.00 | | 2 806.00 | 436 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 002.00 | 15 567.00 | | 378 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 102.00 | 15 567.00 | | 375 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VC Groupe et associés | 198 265.00 | | | 198 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VP Divers | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 963.00 | 325 963.00 | 12 000.00 | 337 963.00 |
VW T.V.A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |