| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BZ Autres créances | 232 979.00 | | 232 979.00 | 232 979.00 |
CF Disponibilités | 542 979.00 | | 542 979.00 | 542 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 775 958.00 | | 775 958.00 | 775 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 968.00 | | 786 968.00 | 786 968.00 |
CU Autres participations | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 315 198.00 | 145 327.00 | | 315 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 523.00 | 169 871.00 | | -3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 320 060.00 | 323 582.00 | | 320 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 120.00 | 378 199.00 | | 463 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 920.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 829.00 | 3 087.00 | | 2 829.00 |
EA Autres dettes | | 2 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 908.00 | 385 221.00 | | 466 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 968.00 | 708 803.00 | | 786 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -6 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 125.00 | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 54 986.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | 195 014.00 | | -913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 798.00 | 484 842.00 | | 12 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 321.00 | 314 971.00 | | 16 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 523.00 | 169 871.00 | | -3 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 995.00 | | 15.00 | 10 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 995.00 | | 15.00 | 10 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VC Groupe et associés | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
VI Groupe et associés | 463 120.00 | 463 120.00 | | 463 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 979.00 | 232 979.00 | | 232 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 908.00 | 466 908.00 | | 466 908.00 |