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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 635.00 | 2 900.00 | 45 735.00 | 48 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 602.00 | 48 036.00 | 6 568.00 | 54 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 812.00 | 355 260.00 | 29 553.00 | 384 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 043.00 | 406 195.00 | 104 848.00 | 511 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
CF Disponibilités | 319 580.00 | | 319 580.00 | 319 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 145.00 | | 364 145.00 | 364 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 188.00 | 406 195.00 | 468 993.00 | 875 188.00 |
CU Autres participations | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 427 215.00 | 341 314.00 | | 427 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283.00 | 85 900.00 | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 436 882.00 | 435 599.00 | | 436 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 514.00 | 2 800.00 | | 25 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 636.00 | 19 768.00 | | 5 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 110.00 | 23 528.00 | | 32 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 993.00 | 459 127.00 | | 468 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 627.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 180.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 180.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -180.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 743.00 | 20 022.00 | | -2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 895.00 | 432 907.00 | | 50 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 612.00 | 347 007.00 | | 49 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283.00 | 85 900.00 | | 1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 043.00 | | | 511 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 414.00 | | | 439 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 568.00 | 12 627.00 | | 393 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 668.00 | 12 627.00 | | 390 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 564.00 | 44 564.00 | 12 000.00 | 56 564.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |