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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 635.00 | 2 900.00 | 45 735.00 | 48 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 602.00 | 51 333.00 | 3 269.00 | 54 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 812.00 | 362 667.00 | 22 145.00 | 384 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 043.00 | 416 900.00 | 94 143.00 | 511 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BZ Autres créances | 185 547.00 | | 185 547.00 | 185 547.00 |
CF Disponibilités | 327 486.00 | | 327 486.00 | 327 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 963.00 | | 523 963.00 | 523 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 006.00 | 416 900.00 | 618 106.00 | 1 035 006.00 |
CU Autres participations | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 428 498.00 | 427 215.00 | | 428 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 288.00 | 1 283.00 | | 11 288.00 |
DL TOTAL (I) | 448 171.00 | 436 882.00 | | 448 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 151.00 | 25 514.00 | | 162 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 960.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 764.00 | 5 636.00 | | 6 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 935.00 | 32 110.00 | | 169 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 106.00 | 468 993.00 | | 618 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
FG Production vendue services | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 050.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -225.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | -2 743.00 | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 266.00 | 50 895.00 | | 59 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 977.00 | 49 612.00 | | 47 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 288.00 | 1 283.00 | | 11 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 043.00 | | | 511 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 414.00 | | | 439 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 195.00 | 10 705.00 | | 406 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 295.00 | 10 705.00 | | 403 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 182 217.00 | | | 182 217.00 |
VI Groupe et associés | 162 151.00 | 162 151.00 | | 162 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 477.00 | 196 477.00 | 12 000.00 | 208 477.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 935.00 | 169 935.00 | | 169 935.00 |