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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 322 950.00 | | 322 950.00 | 322 950.00 |
CF Disponibilités | 365 141.00 | | 365 141.00 | 365 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 808.00 | | 697 808.00 | 697 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 803.00 | | 708 803.00 | 708 803.00 |
CU Autres participations | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 145 327.00 | 189 786.00 | | 145 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 871.00 | 155 541.00 | | 169 871.00 |
DL TOTAL (I) | 323 582.00 | 353 712.00 | | 323 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 199.00 | 125 068.00 | | 378 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 960.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 087.00 | 4 843.00 | | 3 087.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 221.00 | 130 870.00 | | 385 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 803.00 | 484 582.00 | | 708 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 215.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 986.00 | 215.00 | | 54 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 014.00 | -215.00 | | 195 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 842.00 | 246 158.00 | | 484 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 971.00 | 90 618.00 | | 314 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 871.00 | 155 541.00 | | 169 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 043.00 | | | 511 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 10 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 049.00 | 10 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 635.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 414.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 414.00 | | | 439 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 933.00 | 6 255.00 | 433 188.00 | 426 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 033.00 | 6 255.00 | 430 288.00 | 424 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VC Groupe et associés | 71 353.00 | 71 353.00 | | 71 353.00 |
VI Groupe et associés | 378 199.00 | 378 199.00 | | 378 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 668.00 | 332 668.00 | | 332 668.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 221.00 | 385 221.00 | | 385 221.00 |