| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 635.00 | 2 900.00 | 45 735.00 | 48 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 602.00 | 53 996.00 | 605.00 | 54 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 812.00 | 370 037.00 | 14 776.00 | 384 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 043.00 | 426 933.00 | 84 110.00 | 511 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 80 388.00 | | 80 388.00 | 80 388.00 |
CF Disponibilités | 318 499.00 | | 318 499.00 | 318 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 472.00 | | 400 472.00 | 400 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 515.00 | 426 933.00 | 484 582.00 | 911 515.00 |
CU Autres participations | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 189 786.00 | 428 498.00 | | 189 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 541.00 | 11 288.00 | | 155 541.00 |
DL TOTAL (I) | 353 712.00 | 448 171.00 | | 353 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 068.00 | 162 151.00 | | 125 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 020.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 843.00 | 6 764.00 | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 870.00 | 169 935.00 | | 130 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 582.00 | 618 106.00 | | 484 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
FG Production vendue services | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 033.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 135.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 135.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -135.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 158.00 | 59 266.00 | | 246 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 618.00 | 47 977.00 | | 90 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 541.00 | 11 288.00 | | 155 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 043.00 | | | 511 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 414.00 | | | 439 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 900.00 | 10 033.00 | | 416 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 000.00 | 10 033.00 | | 414 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VI Groupe et associés | 125 068.00 | 125 068.00 | | 125 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 973.00 | 81 973.00 | 12 000.00 | 93 973.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 870.00 | 130 870.00 | | 130 870.00 |