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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
AH Fonds commercial | 206 450.00 | | 206 450.00 | 206 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 340.00 | 90 496.00 | 10 844.00 | 101 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 079.00 | 142 792.00 | 39 286.00 | 182 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 531.00 | 240 123.00 | 257 408.00 | 497 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BT Marchandises | 559 504.00 | 56 884.00 | 502 619.00 | 559 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 529.00 | 1 765.00 | 99 765.00 | 101 529.00 |
BZ Autres créances | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
CF Disponibilités | 133 006.00 | | 133 006.00 | 133 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 169.00 | 58 649.00 | 795 520.00 | 854 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 700.00 | 298 772.00 | 1 052 928.00 | 1 351 700.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 411 189.00 | | | 411 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
DL TOTAL (I) | 504 930.00 | | | 504 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 109.00 | | | 149 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 545.00 | | | 206 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 014.00 | | | 124 014.00 |
EA Autres dettes | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 998.00 | | | 547 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 928.00 | | | 1 052 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 384.00 | | | 512 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 726 876.00 | | 3 726 876.00 | 3 726 876.00 |
FD Production vendue biens | -7 218.00 | | -7 218.00 | -7 218.00 |
FG Production vendue services | 438 383.00 | 13 143.00 | 451 526.00 | 438 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 041.00 | 13 143.00 | 4 171 184.00 | 4 158 041.00 |
FM Production stockée | | | -617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 258 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 216 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 851.00 | | | 4 265 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 494.00 | | | 4 180 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 345.00 | | 27 987.00 | 505 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 801.00 | 497 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 801.00 | 283 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 285.00 | | | 213 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 233.00 | | 27 987.00 | 291 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 266.00 | 14 659.00 | 35 801.00 | 261 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 431.00 | 14 659.00 | 35 801.00 | 254 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 545.00 | 206 545.00 | | 206 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 712.00 | 68 712.00 | | 68 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 416.00 | | | 99 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VC Groupe et associés | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 448.00 | 15 834.00 | 35 614.00 | 51 448.00 |
VI Groupe et associés | 149 109.00 | 149 109.00 | | 149 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 829.00 | 157 829.00 | | 157 829.00 |
VW T.V.A. | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 998.00 | 512 384.00 | 35 614.00 | 547 998.00 |