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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
AH Fonds commercial | 206 450.00 | | 206 450.00 | 206 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 798.00 | 82 875.00 | 10 923.00 | 93 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 454.00 | 160 974.00 | 44 480.00 | 205 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 364.00 | 250 684.00 | 262 681.00 | 513 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BT Marchandises | 627 568.00 | 84 875.00 | 542 692.00 | 627 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 835.00 | 1 007.00 | 87 829.00 | 88 835.00 |
BZ Autres créances | 48 744.00 | | 48 744.00 | 48 744.00 |
CF Disponibilités | 138 740.00 | | 138 740.00 | 138 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 872.00 | 85 882.00 | 841 989.00 | 927 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 236.00 | 336 566.00 | 1 104 670.00 | 1 441 236.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 422 638.00 | | | 422 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
DL TOTAL (I) | 529 476.00 | | | 529 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 985.00 | | | 269 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 229.00 | | | 125 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 374.00 | | | 116 374.00 |
EA Autres dettes | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 194.00 | | | 575 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 670.00 | | | 1 104 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 316.00 | | | 536 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 351 268.00 | | 3 351 268.00 | 3 351 268.00 |
FD Production vendue biens | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
FG Production vendue services | 516 970.00 | 11 712.00 | 528 682.00 | 516 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 898.00 | 11 712.00 | 3 881 610.00 | 3 869 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 946 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 989.00 | | | 3 936 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 535.00 | | | 3 838 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 743.00 | | 4 352.00 | 533 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 730.00 | 513 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 730.00 | 299 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 630.00 | | 4 352.00 | 319 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 979.00 | 19 435.00 | 24 730.00 | 255 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 144.00 | 19 435.00 | 24 730.00 | 249 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 229.00 | 125 229.00 | | 125 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 830.00 | 72 830.00 | | 72 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 967.00 | 19 089.00 | 38 878.00 | 57 967.00 |
VI Groupe et associés | 269 985.00 | 269 985.00 | | 269 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 706.00 | 155 706.00 | | 155 706.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 195.00 | 536 317.00 | 38 878.00 | 575 195.00 |