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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
AH Fonds commercial | 206 450.00 | | 206 450.00 | 206 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 055.00 | 93 418.00 | 10 637.00 | 104 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 576.00 | 155 726.00 | 59 850.00 | 215 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 743.00 | 255 978.00 | 277 765.00 | 533 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BT Marchandises | 530 444.00 | 46 662.00 | 483 782.00 | 530 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 556.00 | 1 672.00 | 139 884.00 | 141 556.00 |
BZ Autres créances | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
CF Disponibilités | 86 713.00 | | 86 713.00 | 86 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 129.00 | 48 334.00 | 803 795.00 | 852 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 872.00 | 304 313.00 | 1 081 559.00 | 1 385 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 436 545.00 | | | 436 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
DL TOTAL (I) | 491 023.00 | | | 491 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 609.00 | | | 171 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 745.00 | | | 189 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 702.00 | | | 150 702.00 |
EA Autres dettes | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 536.00 | | | 590 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 559.00 | | | 1 081 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 096.00 | | | 549 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 509 358.00 | | 3 509 358.00 | 3 509 358.00 |
FD Production vendue biens | -1 094.00 | | -1 094.00 | -1 094.00 |
FG Production vendue services | 481 731.00 | 11 770.00 | 493 501.00 | 481 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 995.00 | 11 770.00 | 4 001 765.00 | 3 989 995.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 025 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 662.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 254.00 | | | 76 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 804.00 | | | -74 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 116.00 | | | 4 075 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 023.00 | | | 4 029 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 531.00 | | 37 712.00 | 497 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 419.00 | | 37 712.00 | 283 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 123.00 | 15 856.00 | | 240 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 288.00 | 15 856.00 | | 233 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 745.00 | 189 745.00 | | 189 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 553.00 | | | 139 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VC Groupe et associés | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 597.00 | 22 157.00 | 41 440.00 | 63 597.00 |
VI Groupe et associés | 171 609.00 | 171 609.00 | | 171 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 215.00 | 230 215.00 | | 230 215.00 |
VW T.V.A. | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 536.00 | 549 096.00 | 41 440.00 | 590 536.00 |