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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
AH Fonds commercial | 206 450.00 | | 206 450.00 | 206 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 494.00 | 93 312.00 | 7 182.00 | 100 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 501.00 | 132 337.00 | 48 164.00 | 180 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 104.00 | 232 484.00 | 262 620.00 | 495 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BT Marchandises | 518 926.00 | 75 416.00 | 443 510.00 | 518 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 395.00 | 508.00 | 85 887.00 | 86 395.00 |
BZ Autres créances | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
CF Disponibilités | 464 253.00 | | 464 253.00 | 464 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 434.00 | 75 923.00 | 1 058 510.00 | 1 134 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 538.00 | 308 408.00 | 1 321 130.00 | 1 629 538.00 |
CU Autres participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 522 485.00 | | | 522 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
DL TOTAL (I) | 611 544.00 | | | 611 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 959.00 | | | 400 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 663.00 | | | 137 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 302.00 | | | 123 302.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 586.00 | | | 709 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 130.00 | | | 1 321 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 236.00 | | | 683 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 065 696.00 | | 3 065 696.00 | 3 065 696.00 |
FD Production vendue biens | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
FG Production vendue services | 522 836.00 | 9 785.00 | 532 621.00 | 522 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 413.00 | 9 785.00 | 3 609 198.00 | 3 599 413.00 |
FM Production stockée | | | 7 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 923.00 | |
GE Autres charges | | | -260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 690.00 | | | 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 561.00 | | | 3 683 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 886.00 | | | 3 602 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 054.00 | 13 402.00 | | 556 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 348.00 | 495 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 348.00 | 280 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 285.00 | | | 213 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 942.00 | 13 402.00 | | 341 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 774.00 | 24 059.00 | 74 349.00 | 282 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 939.00 | 24 059.00 | 74 349.00 | 275 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 663.00 | 137 663.00 | | 137 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 222.00 | 18 872.00 | 26 350.00 | 45 222.00 |
VI Groupe et associés | 400 959.00 | 400 959.00 | | 400 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 688.00 | 139 688.00 | | 139 688.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 586.00 | 683 236.00 | 26 350.00 | 709 586.00 |