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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
AH Fonds commercial | 206 450.00 | | 206 450.00 | 206 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 488.00 | 88 257.00 | 18 231.00 | 106 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 454.00 | 177 356.00 | 28 098.00 | 205 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 054.00 | 272 447.00 | 253 607.00 | 526 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BT Marchandises | 715 474.00 | 78 871.00 | 636 603.00 | 715 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 003.00 | 2 354.00 | 65 649.00 | 68 003.00 |
BZ Autres créances | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CF Disponibilités | 198 954.00 | | 198 954.00 | 198 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 833.00 | 81 225.00 | 946 608.00 | 1 027 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 887.00 | 353 672.00 | 1 200 215.00 | 1 553 887.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 461 092.00 | | | 461 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 692.00 | | | 86 692.00 |
DL TOTAL (I) | 556 168.00 | | | 556 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 045.00 | | | 300 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 936.00 | | | 164 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 999.00 | | | 113 999.00 |
EA Autres dettes | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 048.00 | | | 644 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 215.00 | | | 1 200 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 717.00 | | | 608 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 470 440.00 | | 3 470 440.00 | 3 470 440.00 |
FG Production vendue services | 549 961.00 | 8 834.00 | 558 795.00 | 549 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 400.00 | 8 834.00 | 4 029 234.00 | 4 020 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 169 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 703.00 | | | -1 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 671.00 | | | 4 125 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 980.00 | | | 4 038 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 692.00 | | | 86 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 364.00 | | 12 690.00 | 513 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 285.00 | | | 213 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 252.00 | | 12 690.00 | 299 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 684.00 | 21 764.00 | | 250 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 849.00 | 21 764.00 | | 243 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 936.00 | 164 936.00 | | 164 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 888.00 | 19 557.00 | 35 331.00 | 54 888.00 |
VI Groupe et associés | 300 045.00 | 300 045.00 | | 300 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 997.00 | 106 997.00 | | 106 997.00 |
VW T.V.A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 048.00 | 608 717.00 | 35 331.00 | 644 048.00 |