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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
AH Fonds commercial | 206 450.00 | | 206 450.00 | 206 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 488.00 | 94 485.00 | 12 003.00 | 106 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 454.00 | 181 454.00 | 54 000.00 | 235 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 054.00 | 282 774.00 | 273 280.00 | 556 054.00 |
BT Marchandises | 509 409.00 | 57 248.00 | 452 161.00 | 509 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 941.00 | 364.00 | 66 577.00 | 66 941.00 |
BZ Autres créances | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
CF Disponibilités | 369 356.00 | | 369 356.00 | 369 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 168.00 | 57 612.00 | 938 556.00 | 996 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 223.00 | 340 386.00 | 1 211 836.00 | 1 552 223.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 487 783.00 | | | 487 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
DL TOTAL (I) | 560 869.00 | | | 560 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 321.00 | | | 68 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 459.00 | | | 360 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 239.00 | | | 114 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 523.00 | | | 90 523.00 |
EA Autres dettes | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 967.00 | | | 650 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 836.00 | | | 1 211 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 745.00 | | | 605 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 986 374.00 | | 2 986 374.00 | 2 986 374.00 |
FD Production vendue biens | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
FG Production vendue services | 485 950.00 | 9 359.00 | 495 309.00 | 485 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 676.00 | 9 359.00 | 3 488 035.00 | 3 478 676.00 |
FM Production stockée | | | -1 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 576.00 | | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 852.00 | | | 3 588 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 150.00 | | | 3 524 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 054.00 | | 45 000.00 | 526 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 556 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 341 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 285.00 | | | 213 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 942.00 | | 45 000.00 | 311 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 447.00 | 25 327.00 | 15 000.00 | 272 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 612.00 | 25 327.00 | 15 000.00 | 265 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 871.00 | 57 248.00 | 78 871.00 | 78 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 354.00 | 364.00 | 2 354.00 | 2 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 225.00 | 57 612.00 | 81 225.00 | 81 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 225.00 | 57 612.00 | 81 225.00 | 81 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 612.00 | 81 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 239.00 | 114 239.00 | | 114 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 335.00 | 22 113.00 | 45 222.00 | 67 335.00 |
VI Groupe et associés | 360 459.00 | 360 459.00 | | 360 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 809.00 | 112 809.00 | | 112 809.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 967.00 | 605 745.00 | 45 222.00 | 650 967.00 |