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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 810.00 | 92 086.00 | 37 724.00 | 129 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 724.00 | 70 671.00 | 22 053.00 | 92 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 198.00 | 163 247.00 | 75 952.00 | 239 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 273.00 | 3 667.00 | 674 607.00 | 678 273.00 |
BZ Autres créances | 65 591.00 | | 65 591.00 | 65 591.00 |
CF Disponibilités | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 078.00 | 3 667.00 | 795 411.00 | 799 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 276.00 | 166 914.00 | 871 363.00 | 1 038 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
DH Report à nouveau | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 046.00 | | | 104 046.00 |
DL TOTAL (I) | 189 294.00 | | | 189 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 842.00 | | | 408 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 656.00 | | | 228 656.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 069.00 | | | 682 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 363.00 | | | 871 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 647.00 | | | 658 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 529 588.00 | | 2 529 588.00 | 2 529 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 588.00 | | 2 529 588.00 | 2 529 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 50 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 194.00 | | | 2 565 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 148.00 | | | 2 461 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 046.00 | | | 104 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 696.00 | | 37 970.00 | 215 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 468.00 | 239 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 468.00 | 222 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 632.00 | | 37 370.00 | 199 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 575.00 | | 600.00 | 15 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 759.00 | 25 173.00 | 10 685.00 | 148 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 269.00 | 25 173.00 | 10 685.00 | 148 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 752.00 | 3 667.00 | 9 752.00 | 9 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 752.00 | 3 667.00 | 9 752.00 | 9 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 752.00 | 3 667.00 | 9 752.00 | 9 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 667.00 | 9 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 842.00 | 408 842.00 | | 408 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
UX Autres créances clients | 673 873.00 | | | 673 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 943.00 | 17 521.00 | 23 422.00 | 40 943.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VP Divers | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 081.00 | 750 906.00 | 16 175.00 | 767 081.00 |
VW T.V.A. | 162 834.00 | 162 834.00 | | 162 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 069.00 | 658 647.00 | 23 422.00 | 682 069.00 |