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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 430.00 | 299.00 | 10 131.00 | 10 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 407.00 | 105 018.00 | 23 390.00 | 128 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 674.00 | 96 148.00 | 29 526.00 | 125 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 931.00 | 201 465.00 | 77 466.00 | 278 931.00 |
BP En cours de production de services | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 721.00 | 6 617.00 | 758 105.00 | 764 721.00 |
BZ Autres créances | 139 231.00 | | 139 231.00 | 139 231.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 410.00 | 6 617.00 | 943 794.00 | 950 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 342.00 | 208 082.00 | 1 021 260.00 | 1 229 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
DH Report à nouveau | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
DL TOTAL (I) | 197 575.00 | | | 197 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 754.00 | | | 91 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 506.00 | | | 454 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 496.00 | | | 274 496.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 685.00 | | | 823 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 260.00 | | | 1 021 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 792.00 | | | 809 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 833 975.00 | | 2 833 975.00 | 2 833 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 975.00 | | 2 833 975.00 | 2 833 975.00 |
FM Production stockée | | | -21 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 202.00 | | | -8 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 990.00 | | | 2 847 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 695.00 | | | 2 781 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 798.00 | | 27 170.00 | 267 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 037.00 | 278 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 10 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 547.00 | 254 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | 10 430.00 | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 888.00 | | 16 740.00 | 251 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 043.00 | 33 460.00 | 15 037.00 | 183 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 299.00 | 490.00 | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 553.00 | 33 160.00 | 14 547.00 | 182 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 506.00 | 454 506.00 | | 454 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
UX Autres créances clients | 761 181.00 | | | 761 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 85 913.00 | | | 85 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 243.00 | 22 350.00 | 13 893.00 | 36 243.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
VP Divers | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 743.00 | 927 323.00 | 14 420.00 | 941 743.00 |
VW T.V.A. | 177 220.00 | 177 220.00 | | 177 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 685.00 | 809 792.00 | 13 893.00 | 823 685.00 |