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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 430.00 | 8 991.00 | 1 439.00 | 10 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 117.00 | 79 932.00 | 16 186.00 | 96 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 485.00 | 90 105.00 | 2 380.00 | 92 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 453.00 | 179 028.00 | 34 425.00 | 213 453.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 531.00 | 2 950.00 | 183 581.00 | 186 531.00 |
BZ Autres créances | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
CF Disponibilités | 286 415.00 | | 286 415.00 | 286 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 239.00 | 2 950.00 | 549 289.00 | 552 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 691.00 | 181 978.00 | 583 713.00 | 765 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 36 468.00 | | |
DH Report à nouveau | 69 482.00 | 69 606.00 | | 69 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 207.00 | -36 592.00 | | -144 207.00 |
DL TOTAL (I) | -23 225.00 | 120 982.00 | | -23 225.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 741.00 | 10 201.00 | | 350 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 296.00 | 177.00 | | 28 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 253.00 | 183 582.00 | | 71 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 530.00 | 171 928.00 | | 94 530.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 30 008.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 938.00 | 395 899.00 | | 556 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 713.00 | 516 881.00 | | 583 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 745.00 | | 749 745.00 | 749 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 745.00 | | 749 745.00 | 749 745.00 |
FM Production stockée | | | -21 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 043.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | 3 165.00 | | 1 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | 7 000.00 | | 12 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 477.00 | 10 165.00 | | 14 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 1 775.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | 45.00 | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | 1 820.00 | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 307.00 | 8 346.00 | | 11 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 647.00 | 3 849 022.00 | | 833 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 854.00 | 3 885 614.00 | | 977 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 207.00 | -36 592.00 | | -144 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 458.00 | 20 044.00 | 35 473.00 | 194 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | 3 477.00 | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 943.00 | 16 567.00 | 35 473.00 | 188 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 531.00 | 94 531.00 | | 94 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 740.00 | 350 740.00 | | 350 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 823.00 | 265 823.00 | | 265 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 243.00 | 265 823.00 | 14 420.00 | 280 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 938.00 | 544 938.00 | | 544 938.00 |