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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 117.00 | 83 165.00 | 12 952.00 | 96 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 484.00 | 91 120.00 | 1 364.00 | 92 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 052.00 | 184 715.00 | 29 336.00 | 214 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
BP En cours de production de services | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 048.00 | 2 950.00 | 233 098.00 | 236 048.00 |
BZ Autres créances | 120 260.00 | | 120 260.00 | 120 260.00 |
CF Disponibilités | 304 544.00 | | 304 544.00 | 304 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 357.00 | 2 950.00 | 758 407.00 | 761 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 410.00 | 187 665.00 | 787 744.00 | 975 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | -144 207.00 | | | -144 207.00 |
DH Report à nouveau | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 128.00 | -144 207.00 | | 102 128.00 |
DL TOTAL (I) | 78 903.00 | -23 224.00 | | 78 903.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 436.00 | 350 740.00 | | 355 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 794.00 | 12 000.00 | | 33 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 801.00 | 71 252.00 | | 119 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 234.00 | 94 530.00 | | 120 234.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 118.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 840.00 | 556 938.00 | | 658 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 744.00 | 583 713.00 | | 787 744.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -144 207.00 | | | -144 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
FM Production stockée | | | 52 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 726.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | 1 810.00 | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 12 666.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 516.00 | 14 476.00 | | 17 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 1 174.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 747.00 | 1 996.00 | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820.00 | 3 170.00 | | 3 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 695.00 | 11 306.00 | | 13 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 787.00 | 833 646.00 | | 575 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 659.00 | 977 854.00 | | 473 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 128.00 | -144 207.00 | | 102 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 028.00 | 5 727.00 | 39.00 | 179 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 991.00 | 1 439.00 | | 8 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 037.00 | 4 288.00 | 39.00 | 170 037.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39.00 | | | 39.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 802.00 | 119 802.00 | | 119 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 235.00 | 120 235.00 | | 120 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 436.00 | 355 436.00 | | 355 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 089.00 | 373 089.00 | | 373 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 109.00 | 373 089.00 | 15 020.00 | 388 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 046.00 | 625 046.00 | | 625 046.00 |