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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 430.00 | 5 514.00 | 4 915.00 | 10 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 441.00 | 70 482.00 | 12 958.00 | 83 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 907.00 | 118 460.00 | 8 446.00 | 126 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 198.00 | 194 457.00 | 40 741.00 | 235 198.00 |
BP En cours de production de services | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 260.00 | 6 616.00 | 329 644.00 | 336 260.00 |
BZ Autres créances | 89 461.00 | | 89 461.00 | 89 461.00 |
CF Disponibilités | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 757.00 | 6 616.00 | 476 140.00 | 482 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 955.00 | 201 074.00 | 516 881.00 | 717 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 468.00 | 71 468.00 | | 36 468.00 |
DH Report à nouveau | 69 606.00 | 43 311.00 | | 69 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 592.00 | 66 294.00 | | -36 592.00 |
DL TOTAL (I) | 120 982.00 | 197 574.00 | | 120 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 201.00 | 91 753.00 | | 10 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 582.00 | 454 506.00 | | 183 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 928.00 | 274 496.00 | | 171 928.00 |
EA Autres dettes | 30 008.00 | 2 751.00 | | 30 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 899.00 | 823 684.00 | | 395 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 881.00 | 1 021 259.00 | | 516 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 821 056.00 | | 3 821 056.00 | 3 821 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 056.00 | | 3 821 056.00 | 3 821 056.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 785.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 165.00 | 4 582.00 | | 3 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 165.00 | 4 582.00 | | 10 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 12 784.00 | | 1 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | 12 784.00 | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 345.00 | -8 202.00 | | 8 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 775.00 | 10 593.00 | | -5 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 021.00 | 2 847 989.00 | | 3 849 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 614.00 | 2 781 695.00 | | 3 885 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 592.00 | 66 294.00 | | -36 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 465.00 | 41 786.00 | 48 793.00 | 201 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 5 215.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 166.00 | 36 570.00 | 48 793.00 | 201 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 583.00 | 183 583.00 | | 183 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 929.00 | 171 929.00 | | 171 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 178.00 | 429 178.00 | | 429 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 598.00 | 429 178.00 | 14 420.00 | 443 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 899.00 | 395 899.00 | | 395 899.00 |