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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 446.00 | 10 544.00 | 902.00 | 11 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 026.00 | 88 372.00 | 17 654.00 | 106 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 404.00 | 92 036.00 | 1 368.00 | 93 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 897.00 | 190 952.00 | 34 944.00 | 225 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 014.00 | 117 246.00 | 812 768.00 | 930 014.00 |
BZ Autres créances | 122 398.00 | | 122 398.00 | 122 398.00 |
CF Disponibilités | 316 852.00 | | 316 852.00 | 316 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 612.00 | 117 246.00 | 1 296 365.00 | 1 413 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 508.00 | 308 199.00 | 1 331 309.00 | 1 639 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | -144 207.00 | -144 207.00 | | -144 207.00 |
DH Report à nouveau | 171 611.00 | 69 482.00 | | 171 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 909.00 | 102 129.00 | | 320 909.00 |
DL TOTAL (I) | 399 812.00 | 78 904.00 | | 399 812.00 |
DN Avances conditionnées | 19 378.00 | 50 000.00 | | 19 378.00 |
DO TOTAL (II) | 19 378.00 | 50 000.00 | | 19 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 239.00 | 355 436.00 | | 348 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 803.00 | 28 296.00 | | 28 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563.00 | 33 794.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 667.00 | 119 802.00 | | 300 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 846.00 | 120 234.00 | | 233 846.00 |
EA Autres dettes | | 1 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 119.00 | 658 841.00 | | 912 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 309.00 | 787 744.00 | | 1 331 309.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -144 207.00 | | | -144 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 151.00 | | 2 390 151.00 | 2 390 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 151.00 | | 2 390 151.00 | 2 390 151.00 |
FM Production stockée | | | -37 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 246.00 | |
GE Autres charges | | | 4 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602.00 | 1 516.00 | | 2 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602.00 | 17 516.00 | | 2 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | 1 073.00 | | 2 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | 3 821.00 | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 13 695.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 140.00 | 575 788.00 | | 2 520 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 231.00 | 473 659.00 | | 2 199 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 909.00 | 102 129.00 | | 320 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 716.00 | 6 236.00 | | 184 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 430.00 | 114.00 | | 10 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 286.00 | 6 123.00 | | 174 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 950.00 | 114 296.00 | 2 950.00 | 2 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950.00 | 114 296.00 | 2 950.00 | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950.00 | 114 296.00 | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 667.00 | 300 667.00 | | 300 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 846.00 | 233 846.00 | | 233 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 239.00 | 88 146.00 | 260 093.00 | 348 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069 515.00 | 1 069 515.00 | | 1 069 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 535.00 | 1 069 515.00 | 15 020.00 | 1 084 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 556.00 | 651 463.00 | 260 093.00 | 911 556.00 |